张家口市慈善总会财务工作报告

张家口市慈善总会副会长   刘文

2019年4月19日

各位领导、各位会员、同志们：

我受市慈善总会二届理事会的委托向大会报告二届理事会以来的财务工作。

张家口市慈善总会自二届理事会以来，我会的财务工作在市民政局主管部门和登记机关的指导和监督下，在全体捐赠单位和社会各界的支持帮助下，按照国家的相关规定和要求，严格执行财务管理制度，认真做好慈善资金管理和使用，做到救助资金专款专用，严格控制各项经费支出，千方百计降低慈善运营成本。同时积极拓宽理财渠道，抓好慈善资金的保值增值工作。总之资金的管理和使用做到了合法、安全、规范、有效，使财务工作为总会各项工作的良好运行提供了保障。

一是财务收支情况

关于收入情况

2009年至2018年底，市慈善总会共接受汇入我会帐户的资金总额为5309.16万元。其中2009年为1071.46万元，2010年为635.97万元，2011年为1220.36万元，2012年为164.87万元，2013年为208.21万元，2014年为196.98万元，2015年为102.74万元，2016年为35.45万元，2017年为1518.8万元，2018年为154.36万元。2009年至2018年底共接受捐赠物资折款6442.822万元。

关于支出情况

2009年至2018年12月底，共支出3576.32万元，救助资金支出3260.33万元，其中：助学支教类支出744.53万元，扶老助幼类支出373.18万元，扶贫济困类支出802.25万元，医疗救助类109.1万元，赈灾救助1181.26万元,慈善活动支出相关费用50.01万元。管理费支出315.99万元。发放捐赠物资折款6425.312万元。救助资金支出和管理费用支出按年度分解，2009年140.65万元、0.67万元，2010年477.16万元、28.81万元，2011年1066.35万元、64.12万元，2012年194.25万元、30.84万元，2013年165.43万元、45.35万元，2014年151.25万元、34.55万元，2015年103.77万元、27.93万元，2016年35.79万元、39.1万元，2017年300.06万元、23.12万元，2018年625.62万元、21.5万元。2009至2018年管理费用累计支出315.99万元，仅占总支出的3.26%，处于较低水平。

关于结余情况

2009年至2018年末资金累计结余1732.72万元，捐赠款结余1551.45万元，其他结余为181.27万元。物资结余折款17.51万元。总的看总会财务状况良好 ，并保持了健康发展的势头。

二是财务管理情况

二届理事会以来，总会始终把加强财务管理工作纳入重要议事日程，严格执行《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》，主动接受社会监督，努力做到善款善用、专款专用，主要体现在以下方面：

（一）不断提高人员素质，切实加强内部管理。配备高素质的财会人员是做好慈善财务工作的基础。总会在二届理事会之后就聘任了有专业会计资格的财务人员从事此项工作，并且根据工作形势的发展，适时对财务人员进行调整和充实，同时为他们积极创造条件参加必要的培训和学习，深化对国家财务法律法规和社会组织财务制度的认识，进一步提高业务素质和能力。在实际工作中按照《章程》、《办法》的规定，对资金的支出坚持严格的审批程序，对重大善款的支出项目由总会理事会、常务理事会或会长办公会研究同意后方可使用。

（二）严格执行各项程序，认真落实财务制度。慈善资金的有效运行是慈善工作的核心。总会在资金的收支管理和运行上坚持按照国家有关规定和总会的财务制度规范财务工作。对于捐赠者无论金额大小都要开具财政部门统一制定的专用发票凭证，颁发捐赠证书，有效保证了捐赠资金的安全和手续的完整。同时坚持做到专款专用、重点使用，对于突发性灾害募集的资金全部用于赈灾，对捐赠企业和爱心人士的定向捐款认真按照捐赠者的意愿实施。对接受的捐赠物品做好清点造册和出入库手续，做到帐物相符。总会采取各种措施压缩各项开支，使慈善项目发生的成本和管理费用都处于较低的水平。

（三）严格管好总会资金，主动接受各方监督。为了管好用好资金，我们主动接受主管部门和社团登记管理机关的监督。特别是自2012年以来，结合社会组织评估工作的开展，对总会的财务工作按照《河北省社会组织评估管理办法》和《公益性社会团体评估指标》的要求，进行了认真的完善和改进，进行了补充、调整和规范，并请主管部门和社团登记机关帮助验收和整改。同时又请有资格的审计事务所进行审计，修正了财务报表的项目设置，调整了会计科目，使总会财务工作进一步规范。促进了资金安全有序运作，使善款使用有较高的透明度，提高了总会的公信力。

    虽然总会的财务管理工作取得一定成绩，但是随着慈善工作不断深入发展，特别是《慈善法》的颁布实施，政府和社会各界对慈善组织的管理监督将会更加规范严格，总会的财务工作也面临着繁重的任务。我们要在市民政局的监督指导下，进一步提高财务管理水平，更加严格地执行国家有关财务工作的法律法规和总会的各项财务制度，不断提高慈善组织的感召力和公信力，使总会的财务工作更加规范、安全、高效，让捐赠者更加放心，让社会更加满意。